व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है
17 - आंतरिक मूल्य: यह व्यापार के सभी पहलुओं के आधार पर स्टॉक के सही मूल्य की धारणा को बताता है, जो वर्तमान बाजार मूल्य के साथ मेल खा भी सकती है या नहीं भी।
एक स्टॉक स्प्लिट और एक बोनस शेयर अनाउंसमेंट
स्टॉक में तरलता बढ़ाने के लिए आम व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है तौर पर शेयरों को छोटी इकाइयों में उप-विभाजित किया जाता है। अन्य उद्देश्य भी स्क्रिप में खुदरा निवेशकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर इश्यू जैसी घटनाएं स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी पैदा करती हैं। हालांकि, निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और मैदान में कूदने से पहले उचित जांच-पड़ताल करनी चाहिए। उन्हें विशेष रूप से मौजूदा बुल मार्केट उत्साह में सतर्क रहना चाहिए। हम दो स्टॉक लेकर आए हैं जिन्होंने स्टॉक-स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। आइए जांच करते हैं।
1. एरम फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (BO: EARU )
एरम फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों का उत्पादन और वितरण करता है। कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, मलहम, क्रीम, जैल, पाउडर और सिरप प्रदान करती है। इयरम फार्मास्युटिकल्स अपने उत्पादों का विश्व स्तर पर विपणन करता है। यह एक स्मॉलकैप कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण 77.72 करोड़ रुपये है। अक्टूबर में, ईरम ने इक्विटी शेयरों को विभाजित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की घोषणा की। 27 नवंबर को कंपनी ने बीएसई को बताया कि उसने 5:1 के अनुपात में इक्विटी शेयर के सब-डिवीजन के लिए रिकॉर्ड तारीख 18 दिसंबर तय की है। इसका अर्थ है प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए पांच नए इक्विटी शेयर। सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में ईयरम फार्मा का राजस्व तिमाही में 181.6% बढ़कर 2.99 करोड़ रुपये से 8.42 करोड़ रुपये हो गया। इसका शुद्ध लाभ जून 2021 की तिमाही में 3.41 करोड़ रुपये के शुद्ध नुकसान की तुलना में 5.4 करोड़ रुपये रहा।
स्टॉक विश्लेषण क्या है?
स्टॉक विश्लेषण इक्विटी का आकलन करने की प्रक्रिया है, फिर निवेश की सिफारिशें और/या व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है मूल्य पूर्वानुमान लगाने के लिए। स्टॉक विश्लेषण आपको विशिष्ट स्टॉक खरीदने, बेचने या रखने के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। यह कंपनी के प्रदर्शन और उसके शेयर की कीमत कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए अधिक विशिष्ट अपेक्षाओं को आकार देने में भी मदद कर सकता है।
संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों निवेशक अपनी निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्टॉक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आरंभ करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए।
स्टॉक विश्लेषण की परिभाषा और उदाहरण
स्टॉक विश्लेषण में निवेशकों को यह सूचित करने का प्रयास करने के लिए कंपनियों/परिसंपत्तियों की समीक्षा करना व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है शामिल है कि वे विशेष शेयरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
स्टॉक विश्लेषण दो श्रेणियों में से एक में गिर सकता है, या यह दोनों का मिश्रण हो सकता है।
मौलिक विश्लेषण
इस प्रकार का स्टॉक विश्लेषण कंपनी के मूल सिद्धांतों को देखता है, जिसका अर्थ है व्यवसाय और वित्तीय जानकारी जो अंततः स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए,
मौलिक स्टॉक विश्लेषण इस समय स्टॉक एक अच्छा निवेश है या नहीं, इस बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए कंपनी की तिमाही राजस्व वृद्धि का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है। विश्लेषक कंपनी का उपयोग करते हैं वित्तीय विवरण जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, और उनकी वार्षिक फाइलिंग (फॉर्म 10-के) उनके विश्लेषण के लिए अनुपात और मीट्रिक तैयार करने के लिए।
स्टॉक विश्लेषण कैसे काम करता है?
निवेश करने के लिए इतनी सारी कंपनियां उपलब्ध होने के साथ, आप कैसे जानते हैं कि अपना पैसा एक स्टॉक बनाम एक स्टॉक में रखना है या नहीं? एक और? क्या आपको Apple या Microsoft में निवेश करना चाहिए? अमेज़न या गूगल? जीई या जीएम? और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है उन छोटी कंपनियों के बारे में क्या जिनसे आप अपने निजी जीवन में अपरिचित हैं? यहीं से स्टॉक विश्लेषण चलन में आता है।
तकनीकी विश्लेषण आम तौर पर केवल स्टॉक व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के आधार पर खरीदते और बेचते हैं।
कई वित्तीय कंपनियां, जैसे निवेश बैंक या अनुसंधान कंपनियां, विशिष्ट कंपनियों या निवेश निधि जैसी अन्य व्यापार योग्य प्रतिभूतियों का अध्ययन करने के लिए विश्लेषकों को नियुक्त करती हैं। स्टॉक विश्लेषक सीधे अपनी फर्म के ग्राहकों को सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं, या वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं।
व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है
स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और निवेश सूचना साइट अक्सर व्यक्तिगत निवेशकों के उपयोग के लिए विश्लेषक रिपोर्ट से स्टॉक विश्लेषण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, यदि आप किसी विशेष कंपनी में निवेश करने में रुचि रखते हैं, तो आप यह देखना चाहेंगे कि आपके निर्णय को सूचित करने में सहायता के लिए उस कंपनी के लिए स्टॉक विश्लेषण उपलब्ध है या नहीं।
आप कई जगहों पर स्टॉक विश्लेषण पा सकते हैं, जिसमें स्टॉक उद्धरण प्रदर्शित करने वाली वेबसाइटें और अन्य शामिल हैं ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग साइट . "स्टॉक विश्लेषण," "विश्लेषक रेटिंग," "अनुसंधान," या इसी तरह के शब्दों के लेबल वाले अनुभाग देखें। यदि आपको अभी भी इस जानकारी का पता लगाने में परेशानी हो रही है, तो आप अपने खोज इंजन पर किसी विशेष कंपनी के स्टॉक विश्लेषण की खोज करने का प्रयास कर सकते हैं।
एक कंपनी के स्टॉक के प्रदर्शन की तुलना उसी उद्योग में दूसरे के स्टॉक प्रदर्शन के साथ करें और एक समान वित्तीय संरचना के साथ एक बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए कि पहली कंपनी का स्टॉक कैसा है प्रदर्शन कर रहा है।
निवेश विश्लेषण की शब्दावली और परिभाषाएँ
1 - उपलब्धता पूर्वाग्रह: यह धारणाओं को उन व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित करता है जो पूर्ण आर्थिक वास्तविकता के केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं । यह महत्वपूर्ण सोच को बाधित करता है और परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति के निर्णय की वैधता को भी।
2 - सापेक्षता पूर्वाग्रह: जब निवेशक स्टॉक को खरीदने के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं और बाकी सभी दूसरे विचारों और पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं ।
3 - सापेक्ष मेट्रिक: इसमें वो मात्रात्मक उपाय शामिल होते हैं जो नेतृत्व की प्राथमिकता पर आधारित होते हैं।
4 - अस्थिरता: वो डिग्री जिसमें व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है सिक्योरिटीज़ की कीमत बदलती है।
5 - इनकार/ डिनायल: यह एक रक्षा तंत्र है जिसमें वास्तविकता को व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है मानने से मना करना शामिल है, और बाहरी घटनाओं के प्रभाव को अपनी जागरूकता से दूर रखा जाता व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है है।
याद रखने योग्य बातें
जब किसी उत्पाद या शेयर/स्टॉक की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, और इसके विपरीत. हालांकि, शेयर बाजार में स्टॉक की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए किसी एक दिन पर स्टॉक का वॉल्यूम भी जानना आवश्यक है. वॉल्यूम एक ट्रेडिंग सत्र में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या है.
बड़े निवेशकों के लिए, किसी विशेष स्टॉक में व्यापार करने में सक्षम होने के लिए बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण है. भारी मात्रा में या तरलता, यह सुनिश्चित करता है कि वे स्टॉक की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना खरीदने / बेचने में सक्षम हैं. हालांकि, असाधारण मात्रा के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं.
वॉल्यूम डेटा को एक पूरक उपकरण के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य उपकरणों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए. ऐसा ही एक टूल वॉल्यूम प्रोफाइल है, जो एक सहायक ट्रेडर का टूल है जो किसी निश्चित समय अवधि में एक विशिष्ट मूल्य पर ट्रेड किए गए वॉल्यूम को दिखाता है. यह टूल उन महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित करने में मदद करता है, जिन्हें ट्रेड करते समय एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए.
प्रवृत्ति की निरंतरता
जब कोई स्टॉक अपट्रेंड में होता है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोग (निवेशक/व्यापारी) स्टॉक में रुचि ले रहे हैं, जो एक अपट्रेंड की निरंतरता सुनिश्चित करेगा. इसी तरह, यदि स्टॉक डाउनट्रेंड पर है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह संकेत देता है कि डाउनट्रेंड जारी रहेगा.
यदि स्टॉक की बढ़ती या गिरती कीमत घटती मात्रा के साथ है, तो यह स्टॉक में खरीदारों / विक्रेताओं की घटती दिलचस्पी का स्पष्ट संकेत है. यह संकेत व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है देता है कि एक प्रवृत्ति उलट होने की कगार पर है.
कभी-कभी इस तरह के ट्रेंड रिवर्सल का परिणाम बग़ल में आंदोलन भी हो सकता है.
एक आदर्श पुलबैक, यानी, प्रवृत्ति के खिलाफ एक आंदोलन वह है जो कम मात्रा के साथ होता है (उस समय की तुलना में जब कीमत ट्रेंडिंग दिशा में बढ़ रही हो), जो दर्शाता है कि ट्रेंड रिवर्सल अस्थायी है और मूल प्रवृत्ति अभी भी मजबूत है और एक बार जारी रहेगी. पुलबैक समाप्त हो जाता है.
वॉल्यूम प्रोफाइल
वॉल्यूम प्रोफाइल एक सहायक ट्रेडर का टूल है जो एक निश्चित समय अवधि में एक विशिष्ट मूल्य पर ट्रेड किए गए वॉल्यूम को दिखाता है. यह टूल उन महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित करने में मदद करता है जिन्हें ट्रेड करते समय एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए. यह उपकरण विदेशी मुद्रा व्यापार में अधिक लोकप्रिय है, हालांकि इसका उपयोग अन्य बाजारों जैसे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, स्पॉट और फ्यूचर मार्केट में भी किया जा सकता है.
वॉल्यूम प्रोफाइल को हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम के रूप में भी जाना जाता है, जो कीमत के स्तर को दर्शाता है जिस पर ट्रेडर (बाजार सहभागी) अधिकतम संख्या में ट्रेड करते हैं. इसे क्षैतिज आयतन कहा जाता है क्योंकि आयतन देने वाले हिस्टोग्राम को ग्राफ़ में क्षैतिज रूप से दिखाया जाता है. हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम वर्टिकल वॉल्यूम से अलग होता है क्योंकि बाद वाला एक निश्चित अवधि के लिए ट्रेडों (वॉल्यूम) की संख्या को दर्शाता है न कि निश्चित मूल्य स्तरों पर. दूसरी ओर, वॉल्यूम प्रोफाइल एक सत्र के दौरान प्रत्येक मूल्य स्तर पर कारोबार किए गए शेयरों या वायदा अनुबंधों की संख्या का विवरण प्रदान करता है
याद रखने योग्य बातें
जब किसी उत्पाद या शेयर/स्टॉक की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, और इसके विपरीत. हालांकि, शेयर बाजार में स्टॉक की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए किसी एक दिन पर स्टॉक का वॉल्यूम भी जानना आवश्यक है. वॉल्यूम एक ट्रेडिंग सत्र में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या है.
बड़े निवेशकों के लिए, किसी विशेष स्टॉक में व्यापार करने में सक्षम होने के लिए बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण है. भारी मात्रा में या तरलता, यह सुनिश्चित करता है कि वे स्टॉक की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना खरीदने / बेचने में सक्षम हैं. हालांकि, असाधारण मात्रा के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं.
वॉल्यूम डेटा को एक पूरक उपकरण के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य उपकरणों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए. ऐसा ही एक टूल वॉल्यूम प्रोफाइल है, जो एक सहायक ट्रेडर का टूल है जो किसी निश्चित समय अवधि में एक विशिष्ट मूल्य पर ट्रेड किए गए वॉल्यूम को दिखाता है. यह टूल उन महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित करने में मदद करता है, जिन्हें ट्रेड करते समय एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए.